Sistemazione varie

1. Spostato CONTROLLO ORA RIPARTENZA in prenotazione servizi, al momento del salvataggio con F10, mentre precedentemente avveniva all’uscita dal campo.
2. La data tabellone viene ora confermata anche premendo ENTER

Abbonamenti

1) la data di annullamento di un abbonamento è adesso quella della data in cui si effettua l’annullamento.
2) L’incasso delle tessere è stato inserito nelle buste al fine del corrispettivo.
3) Creato un nuovo stato abbonamenti “Rimborsato” che crea un record copia dell’abbonamento (colorata di giallo) per poi generare un corrispettivo, il cui importo negativo viene indicato manualmente dall’operatore
4) Nella statistica abbonamenti aggiunta la sessione degli abbonamenti rimborsati.

Nuovi tipi documento

1) Aggiunto flag “Non controllare” in Contabilità – Tipi documenti per EVITARE CONTROLLO in fatture immediate. Questo controllo era nato per evitare di associare un cliente split payment con normale fattura elettronica o clienti non split payment con fattura elettronica split. Il flag è stato introdotto per gestire nuovi tipi di documenti, quale per esempio l’autofattura o la nota di addebito ecc.
2) Nella Categoria, aggiunto Autofattura, necessario per la creazione del tipo documento Autofattura

Primi accenni all’Autofattura

In questa versione è stata inserita una prima bozza di Autofatturazione.

Per la versione definitiva, leggere il seguente manuale:

http://wiki.busstop.it/index.php/Le_Autofatture

Caricamento fatture fornitori

Nel caricamento fatture fornitori, introdotto campo IBAN della banca letto dalla scheda fornitore. Se inserito, aggiorna la scheda Fornitore
Lo stesso IBAN è stato aggiunto al pagamento fatture fornitori.

Fattura elettronica per aziende non italiane

In contabilità Nazioni, aggiunto flag “Fattura elettronica” utilizzato per attivare la fatturazione elettronica anche per aziende non Italiane. (es: Sammarinesi)

Visite mediche e formazione personale

E’ stata aggiunta la possibilità di stampare un unico elenco di formazione personale o visite mediche di tutti gli autisti

Il risultato sarà questo

Premessa: le rel. 1029 e 1030 non contenevano software ad uso utente

Aggiunti una serie di controlli tra i quali:
1) in creazione delle linee/corse viene disattivata la colonna Fascia di prezzo su corse diverse dalla 0
2) in inserimento fermate corsa, il tasto confronta con 0, controlla sia la presenza della fermata nella corsa 0, sia salita o discesa che non devono essere diversi.

2) nella generazione di tessere di riconoscimento e abbonamenti, un warning avvisa se l’abbonato ha il flag Termine scuola attivo che impedisce l’invio agli obliteratori

3) più opportunità nel contratto nazionale di lavoro (cod. 100 standard) al fine delle competenze autisti.
4) maggiore integrazione con il database PostgreSql

5) In fattura di Acconto, aggiunto warning che avvisa se si è dimenticato di richiamare il n. servizio a cui fa riferimento l’acconto ricevuto. Rimane sempre possibile in variazione di una fattura confermata, aggiungere il numero servizio. Il programma provvederà comunque a creare la riga di acconto sul servizio

Scadenzario fornitori e cash flow

In questa release è stato creato lo scadenzario per i fornitori che si affianca a quello per i clienti, attivato con la rel. 1027. Entrambe si alimentano dalle fatture, emesse per i clienti, caricate per i fornitori. (sotto un esempio di caricamento di 2 fatture fornitori)

Dal Menù stampe è possibile richiamare la Stampa scadenzario fornitori

la quale al pari di quella per clienti, tiene conto anche di acconti o dei pagamenti delle fatture. Ci sono 2 possibilità di ordinamento: 1) per codice fornitore – 2) per data scadenza (nell’immagine sotto)

In aggiunta è stata modificata la stampa del flusso di cassa (Cash Flow) che ora ci indica in un dato periodo, quali saranno le entrate (fatture clienti) e le uscite (fatture fornitori) e il saldo

Conferma multipla con spese

Come sappiamo, da un preventivo multiplo (con più servizi) può derivare, nel caso di conferma di più servizi, una stampa di conferma multipla. Nella rel. 1028 abbiamo introdotto anche le spese da addebitare al cliente.

Si parte da un preventivo multiplo

si inseriscono le spese da addebitare al cliente

si stampa il preventivo multiplo da inviare al cliente con le spese in evidenza.

Quando il cliente conferma, si importano i servizi del preventivo sul tabellone e si richiama la stampa della lettera di conferma. Come evidenziato nel rettangolo rosso nell’immagine sotto, coloro che di routine aggiungono al prezzo del servizio le spese da fatturare, devono attivare il flag Stampa con spese che rimarrà attivo fino alla sua disattivazione manuale.

Ecco il risultato della stampa conferma cumulativa con spese

Invio Promemoria servizi al Telegram degli autisti

In questa release abbiamo realizzato l’aggancio di BUSSTOP a Telegram (programma di messaggistica istantanea simile a WhatsApp). Ciò consente d’inviare un promemoria dei servizi da svolgere, sul Telegram degli autisti.

Di seguito, il video manuale per impostare e utilizzare questa funzione

Sistemati alcuni bug, tra cui l’errore in chiusura ricerca servizi da tabellone

Ripristinata la possibilità d’invio fatture/NC di cortesia per email, direttamente dalla stampa fatture noleggi, da fatture immediate e da fatture contratti.

Come mostrato in figura, abbiamo esposto il flag d’invio PDF fattura

Terminata la creazione dei file XML, ecco apparire la maschera d’invio delle fatture di cortesia PDF

Nelle fatture immediate

Nelle fatture contratti

Scadenzario

E’ stato creato un vero e proprio scadenzario clienti, ordinato per codice cliente o per data scadenza. Naturalmente la stampa viene alimentata dalla generazione di fatture noleggio, immediate, a contratto. Da Stampe – Stampa scadenzario

Come mostrato, possiamo lasciare vuoti i campi Cliente per ottenere tutte le scadenze, o selezionarne uno o più in particolare. La stampa si attiva solo se si inserisce la data (rettangolo rosso). Infine scegliere il tipo di ordinamento

Per codice cliente

Per data scadenza

Stampa elenco RIBA

Creata la stampa dell’Elenco RIBA. La stampa viene alimentata dalla generazione fatture, il cui tipo pagamento è per RIBA. La stampa si attiva inserendo il periodo dalla data alla data di scadenza.

Condizioni essenziali per il funzionamento sono:
inserire nella scheda cliente
1) il pagamento riba inserito correttamente

2) la banca di appoggio del cliente

Questo il risultato

Si noti l’importo totale perché sarà quello che presenteremo alla banca prescelta, attraverso la Stampa distinta RIBA da menù Stampe. (vedi esempio sotto)

Inserire Data di presentazione, Dalla data – Alla data: a questo punto compare il Totale importo del periodo. Per assegnare la banca, basta cliccare sulla riga della banca prescelta (rettangolo blu) e poi premere il bottone Assegna Banche.
Attenzione: per rendere definitiva l’assegnazione della banca a cui presentare le RIBA, stampare in Esecuzione

Sarà possibile anche dividere l’importo su più banche, modificandolo nella colonna Importo proposto

Premendo il bottone Stampa otteniamo

Quando si crea una Nota di credito, richiamando la fattura di origine attraverso il bottone Copia, può essere creata automaticamente e al solo fine di una stampa di cortesia, una riga descrittiva che ne richiama il numero e la data fattura. Per attivare questa funzione, Archivi – tabelle prenotazione – Parametri – pagina 8 attivare il flag Rif. NC i copia Fatt. imm. (rettangolo rosso)

ATTENZIONE: nel file XML, l’inserimento è automatico e a prescindere dall’attivazione del flag.

Questo il risultato. Ovviamente potete modificare la riga, inserendo la motivazione per cui si emette la nota di credito.

Fatture contratto km + fisso giornaliero

di seguito il video manuale

Gestione oggetti smarriti

di seguito il video manuale

Caricamento di una nuova banca sui clienti

Può capitare di dover sostituire una nostra banca, su un certo numero di clienti a cui era stata assegnata la banca divenuta obsoleta.

In Utility è stato aggiunto il menù “Cambio banca cliente“

ATTENZIONE: FARE COPIA DI BACKUP PRIMA DI ESEGUIRE QUESTO PROGRAMMA

Come si nota nell’immagine (rettangolo blu) è possibile sostituire la nostra banca per i pagamenti tipo Bonifico bancario, ma anche la banca del cliente nel caso di pagamento con RIBA.

Nel nostro esempio, ai clienti che avevano come banca dove effettuare il bonifico l’UNICREDIT, dopo aver premuto OK verrà assegnata la BANCA DELLE MARCHE. Questo avviene anche per la banca CUP/CIG

In riferimento alla sostituzione della banca di appoggio, consigliamo massima prudenza nell’uso di questo programma, perché una volta eseguito, il risultato è irreversibile. Da qui la necessità di avere una copia di backup del database.

GESTIONE INCASSO AUTISTA

Se a incassare un servizio viene comandato l’autista, in prenotazione attivare il flag. “Inc. Aut“, cliccare sul campo “Importo caparra” per riportare l’importo da incassare, o digitarlo manualmente se diverso dall’importo servizio. Come si nota in figura, si attiverà automaticamente anche il flag “Incasso anticipato“

All’apertura di BUSSTOP, se opportunamente attivata, si aprirà la griglia “Opzioni scadute/incasso ant./Scad.ZTL” nella quale tra le altre cose, verranno riportati tutti i servizi che devono essere incassati dagli autisti. Quando riceveremo l’incasso, dovremo comportaci come mostrato in figura.

Reverse Charge (inversione contabile)

l’uso della natura N2.1, dal 2021, è obbligatoria:

• tanto per le operazioni effettivamente “non soggette” ossia quelle (verso chiunque) territoriali extra UE (comma 6-bis, lettera b),
• quanto per quelle territoriali in altri Stati UE nei quali – per l’operazione – opera il reverse charge e quindi per il fornitore IT non stabilito in detto Stato, l’obbligo della fatturazione dall’Italia (comma 6-bis, lettera a).

L’art. 21, comma 6-bis- lett. a), recita: “I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato emettono la fattura anche per le tipologie di operazioni sottoelencate quando non sono soggette all’imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies e indicano, in luogo dell’ammontare dell’imposta, le seguenti annotazioni con l’eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale: a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all’articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che e’ debitore dell’imposta in un altro Stato membro dell’Unione europea, con l’annotazione “inversione contabile“;

A stretto rigore normativo per queste ultime si presenta pertanto la necessità di dover indicare in fattura la dicitura “inversione contabile” che, come meglio precisato nella guida AdE (versione 1.3 aggiornata al 18 dicembre 2020), va gestita inserendo «la dicitura “INVCONT” nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> del blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>». – VEDERE PAGINA 26 DELLA GUIDA SOTTO RIPORTATA

Premesso tutto questo, l’inversione contabile dipende dalla nazionalità del cliente e in sintesi si può dire che:
a) i clienti con nazionalità all’interno della CEE Italia esclusa, se viaggiano all’estero riceveranno fattura con inversione contabile
b) i clienti con nazionalità fuori dalla CEE , se viaggiano all’estero riceveranno normale fattura senza inversione contabile

Per ottenere questo risultato si deve:

1. Prima d’ installare l’aggiornamento, sistemare i codici ISO delle nazioni CEE, lasciando poi che sia BUSSTOP a flaggare tutte quelle extra CEE alla prima apertura. (vedi immagine sotto)

2. In tabella Codici IVA, caricare un nuovo art. 7 con attivo il flag Inversione contabile

3. Inserire il nuovo codice IVA a pagina 8 della tabella dei parametri

Questa la fattura di cortesia

Questa la fattura elettronica/file XML

Aggiornata la grafica del nuovo tabellone che ora è più simile al precedente.

Il vecchio tabellone verrà presto rimosso dal programma. Siete invitati pertanto a utilizzare il nuovo. Per attivarlo, entrare in Utility – Opzioni e attivare:

a) alla pagina Opzioni, il flag “Visualizzazione a schede”
b) alla pagina Colori e Opzioni, il flag “Usa nuovo tabellone”

Nuova fattura elettronica ver. 1.6.1.

Vediamo di seguito le novità che condizionano il programma BUSSTOP

La legge prevede che il momento in cui è obbligatorio emettere la fattura di un servizio, corrisponde al momento dell’incasso.

Normalmente pertanto, quando si incassa anticipatamente un servizio che deve essere ancora svolto, si emette una fattura anticipata.

È possibile però, al pari della vendita di merci, emettere una fattura a fine mese pur avendo già incassato l’importo ?

Agenzia delle Entrate ha chiarito che questo è possibile, purché venga emesso un documento similare a un DDT o Fattura proforma, che contengono tutti gli elementi necessari allo scopo.

In BUSSTOP, questo documento è denominato ”’Documento di servizio”’ http://wiki.busstop.it/index.php/Documenti_di_servizio

Inoltre, con la fattura elettronica 1.6.1 in vigore dal 01/01/2021, se si fattura a fine mese un servizio già incassato, cambia anche il tipo di documento da inserire nel file XML.

In Archivi – Contabilità – Tipi documento pertanto, si devono creare 2 nuovi tipi di documento:

FATTURA ELETTRONICA DIFFERITA

FATTURA EL. DIFFERITA SPLIT PAYMENT

In Archivi – Tabelle prenotazione – Parametri – pagina 8, si devono riportare i nuovi tipi documento negli appositi campi, come mostrato in figura

In Archivi – Amministrazione – Azienda pagina Fattura elettronica, vanno riempiti ove necessario, i campi relativi al prefisso fatture differite

Il risultato che si ottiene nel file XML sarà:

TD24 per le fatture differite a fine mese

TD01 per le normali fatture e fatture anticipate

Nota degli sviluppatori:

Sappiamo che molte aziende continueranno a fatturare anticipatamente i servizi incassati, rendendo di marginale importanza questa implementazione.
Noi consigliamo comunque di configurare BUSSTOP come qui sopra descritto per un eventuale utilizzo futuro, in caso di necessità.

Nature IVA

Dato che lo scopo della fattura XML 1.6.1 è quello di avvicinarsi alla dichiarazione IVA precompilata sulla falsa riga del 730, sono state puntualizzate alcune nature IVA inerenti sia la tratta italiana, sia la tratta estera di un viaggio all’estero e inoltre per le dichiarazioni d’intento.

Per adeguare BUSSTOP a queste natura IVA è sufficiente entrare in Archivi – Contabilità – Codici IVA e selezionare:

• Art.9 (tratta italiana del viaggio estero)
• Art.7 (tratta estera del viaggio estero)
• Art.8 (esportatori abituali)
• eventuali altri articoli utilizzati
  e a questi, cambiare la natura IVA come mostrato in figura

A oggi, non possiamo né vogliamo suggerire quali natura IVA associare alle esenzioni sopra indicate in quanto, mentre è abbastanza chiaro che per

• Art.7 (tratta estera del viaggio estero) l’associazione è con N2.1
• Art.8 (esportatori abituali) l’associazione è con N3.5
  non ci è chiaro cosa associare all’ART.9

Consigliamo pertanto di rivolgersi al proprio consulente fiscale e applicare quanto da lui suggerito.

Miglioramenti

nell’Hint del servizio indicati importo netto e lordo

Cambiato nome ai bottoni nelle form di stampa della fattura immediata

e anche quelli presenti alla pagina Dati generali

Impedito l’uso di caratteri speciali e di quelli che vanno in conflitto in SQL, per i codici dei Periodi di validità, delle Linee e delle Corse. Un warning avvisa quale carattere non deve essere usato.

Controllo fatture elettroniche

Abbiamo voluto inserire il controllo delle fatture elettroniche (file XML) direttamente in BUSSTOP, con i medesimi criteri applicati da Agenzie delle Entrate. Specifichiamo però che i controlli di correttezza tra codice identificativo e Partita IVA indicati in fattura, non sono possibili, in quanto non abbiamo l’accesso di BUSSTOP al Registro Imprese.

In Utility, selezionare Controllo fatture elettroniche.
In questa maschera è possibile selezionare il controllo delle fatture prodotte con

• Vecchia versione del file XML (1.5) generati utilizzando BUSSTOP fino alla rel. 1019
• Nuova versione generati con BUSSTOP dalla rel. 1020.

Inoltre si può selezionare un singolo file XML premendo il bottone File da controllare (rettangolo rosso)
oppure l’intera cartella delle fatture elettroniche, premendo il bottone Controlla una cartella (rettangolo blu)

ATTENZIONE: in questo caso, come mostrato in figura, i file XML non sono visibili.

Questo il risultato del controllo:

• In verde le fatture formalmente corrette
• In rosso le fatture errate con indicazione dell’errore

% di sconto o maggiorazione nelle fatture tra aziende dello stesso gruppo

In archivi – Amministrazione – Azienda, creata una percentuale di maggiorazione (rettangolo rosso) o di sconto (segno – rettangolo verde) da applicare alla fatturazione tra le aziende dello stesso gruppo.

La % è riferita alla azienda che esegue il servizio e fattura alle altre aziende collegate. es: A1 15% di maggiorazione se fattura ad A2 e A3

Esempio: l’azienda Autoservizi Pinko Pallino svolge un servizio per l’azienda collegata Busstop di Zani Sanzio & C. snc con maggiorazione del 15% sull’importo del servizio di € 500,01

.

Gestione scadenze

Visto il proliferare delle scadenze che puntualmente dobbiamo implementate in BUSSTOP, abbiamo integrato la gestione delle stesse. L’utente può creare a piacere ogni tipo di scadenza che si comporta esattamente come tutte le altre, finendo sul foglio di viaggio e nella stampa scadenze. In archivi – Tabelle prenotazione – Tabella scadenze, inserire una Descrizione, un Periodo di rinnovo il quale è poi identificato dal Tipo periodo. Nel nostro esempio, Periodo di rinnovo 6 – Tipo periodo Mesi

Queste scadenze vanno agganciate alla scheda Autisti, alla scheda Bus o alla tabella Azienda oppure anche su tutte le tabelle contemporaneamente. Nell’esempio sotto, si preme il bottone Scadenze
aggiuntive (Autisti e bus alla pagina scadenze, mentre in Azienda alla pagina Anagrafica – rettangolo rosso) e si inseriscono le scadenze generate nella Tabella Scadenze sopra descritta.

Anche la gestione è cambiata, mostrando le nuove scadenze create dalla Tabella scadenze e una nuova sezione relativa alle scadenze legate all’azienda. Per selezionarle è stata introdotta una nuova lista di selezione (vedi immagine sotto – rettangolo verde)) restando però invariato il modo di rinnovarle.

OpenRouteMaps

quando ci sono nomi simili di città, in regioni o nazioni diverse nel mondo, viene mostrata una maschera che indica tutte le possibili scelte. Per comodità dell’operatore, la selezione è stata limitata alla sola Europa. Provare RIMINI-PERO

ATTENZIONE: le colonne della griglia si possono spostare e la nuova posizione viene tenute in memoria

Tipo servizio in IVA Estero

Nella stampa della dichiarazione iva estero, sono stati aggiunti i campi “Codice” e “descrizione” del tipo servizio (rettangolo rosso)

Listini linee

Nella griglia dei Listini linee è ora possibile possibile ordinare per data inizio validità. Cliccare sul nome colonna (freccia rossa) per invertire l’ordinamento.

Importazione servizi da Subway

In Utility – Opzioni – pagina Colori Opzioni, ora trovate il campo “Orario importazione Geobus”.

che deve essere valorizzato diverso da 00.00 (orario di default – non importa nulla) per rendere automatica l’importazione servizi da Geobus.
ATTENZIONE: condizioni essenziali per un corretto funzionamento

1) scegliere un orario in cui nessuno lavora in BUSSTOP (es: 05.00)
2) un BUSSTOP in cui è stato valorizzato il campo, deve essere lasciato aperto anche con screen saver

Fatture elettroniche

Nel campo 2.2.2.8 del file xml dove era già presente la descrizione dell’esenzione iva di un viaggio è stato aggiunto il codice con la seguente sintassi. 5 caratteri (a prescindere da quanto inserito in busstop)+ spazio + descrizione

ES: 109 Non imp. art. 9 diventa 109 Non imp. art. 9
ad uso programmatori che intendono importare le fatture su gestionale contabile tramite file xml